„Informacje publikowane na podstawie art. 35 ust. 1a i 1c ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2244 oraz z 2023 r. poz. 825)

Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych „Arche” S.A. na koniec 2024 r.

Szacowana wartość zobowiązań finansowych Emitenta i skonsolidowanych zobowiązań finansowych (z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu) na koniec 2024 r. wynosi około 260.000.000 zł.

Szacowany udział procentowy zobowiązań finansowych i skonsolidowanych zobowiązań finansowych w sumie pasywów bilansu na koniec 2024 r. wynosi około 20%.

„Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych „Arche” S.A. na koniec 2025 r.

Szacowana wartość zobowiązań finansowych Emitenta i skonsolidowanych zobowiązań finansowych na koniec 2025 r. wynosi około 250 mln zł, na co składają się zobowiązania z tytułu:

- kredytów i pożyczek w wysokości 105 mln zł,

- emisji dłużnych papierów wartościowych w wysokości 130 mln zł,

- leasingu w wysokości 15 mln zł.

Szacowany udział procentowy zobowiązań finansowych i skonsolidowanych zobowiązań finansowych w sumie pasywów bilansu na koniec 2025 r. wynosi około 18%, z czego szacowany udział zobowiązań z tytułu:

- kredytów i pożyczek wynosi 7,56%,

- emisji dłużnych papierów wartościowych wynosi 9,36%,

- leasingu wynosi 1,08%.”